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Formatbeispiel für den Import von Bankauszugsdaten

Überblick

Für den Bankauszugsdatenimport benötigst Du ein Importformat, in dem die DB-Tabelle Import - Bankauszug eingestellt ist.

In dem folgenden Beispiel wird der Dateninhalt aus einer Datei einer Tabellenkalkulationssoftware (hier z.B. eine Excel-Datei vor der Konvertierung in eine CSV- oder TXT-Datei) dem Importformat für Bankauszugsdaten gegenübergestellt:

Erläuterungen zum Beispiel

Einige nützliche Hinweise

Die Angabe der Pflichtfelder sowie die vorausgesetzte Zuordnung der IBANs zu existierenden Bankkonten sind unerlässlich für einen erfolgreichen Datenimport!

Pflichtfeld Feldname Spaltenname Beispiel Hinweis
X Kopfzeile IBAN IBAN_IBAN DE00 1234 5678 9876 5432 10 IBAN des Kontos, auf das Zahlungsein- und -ausgänge gebucht werden (üblicherweise z.B. das Unternehmenskonto), wird hier als Konstante angegeben. Sie muss daher nicht in der Importdatei enthalten sein.
  Effektives Datum ValutaDate_Effective date 14.05.2018 Datum, ab dem der Geldbetrag effektiv zur Verfügung steht.
  Valutadatum StatementLineDate_Valuta Datum 15.05.2018 Wertstellungsdatum
  Rechnungspartner Bill_BPartner_Name_Name Rechnungspartner Sequoia GmbH Name des Rechnungspartners
X IBAN von/zu IBAN_To_IBAN_To CH10 9876 5432 1234 5678 90 IBAN des Empfänger- oder Zahlungskontos
  Buchungsart TrxType_Transaction Type SEPA Überweisung Buchungsart der Auszugsposition
  Positionsbeschreibung LineDescription_Positions-Beschreibung Stammkapital Beschreibung der Auszugsposition
X Summe Auszug StmtAmt_Statement amount 12.500,00 Betrag der Auszugsposition
X Währung ISO_Code_ISO Währungscode EUR Dreistelliger Buchstabencode (gem. ISO 4217).
(Den ISO-Währungscode kannst Du unter dem Menüpunkt “Währung” nachschauen.)

Nächste Schritte


Zur Quelldatei auf github.com