Wie importiere ich Bankauszugsdaten?

Voraussetzungen

Stelle sicher, dass alle Voraussetzungen für den Datenimport in metasfresh erfüllt sind. Hier findest Du ein Formatbeispiel für den Import von Bankauszugsdaten.

Hinweis: Für den Bankauszugsdatenimport benötigst Du ein Importformat, in dem die DB-Tabelle Import - Bankauszug eingestellt ist.

Schritte

1. Gehe ins Menü und öffne das Fenster “Daten Import”.
2. Öffne einen passenden Datenimporteintrag oder lege einen neuen an.

Importdatei hochladen und importieren

1. Lade Deine Importdatei mit den Bankauszugsdaten hoch.
2. Starte die Aktion “Import attachment”. Es öffnet sich ein Overlay-Fenster.
3. Wähle im Feld Anhang die hochgeladene Importdatei aus.
4. Klicke auf “Start”, um die Bankauszugsdaten zu importieren und das Overlay-Fenster zu schließen.

Bankauszugsdaten überprüfen

1. Gehe ins Menü und öffne das Fenster “Import - Bankauszug”. Hier findest Du alle importierten Bankauszugspositionen.
2. Öffne den Eintrag der Bankauszugsposition, deren Daten Du überprüfen und ggf. korrigieren möchtest.
3. Benenne die Bankauszugsposition im Feld Name um, falls erforderlich.
4. Ändere das Auszugsdatum, falls erforderlich.

   Hinweis: Bankauszugspositionen mit demselben Namen und Auszugsdatum werden alle in denselben Bankauszug importiert.

• Konnten beim Import alle Daten fehlerfrei übertragen werden, dann ist der Eintrag der Bankauszugsposition hier schreibgeschützt und Du findest die importierten Daten unter dem Menüpunkt “Bankauszug” wieder, wo Du nun Änderungen vornehmen kannst.
• Sollten einige Daten beim Import nicht oder fehlerhaft übertragen worden sein, kannst Du diese Fehler im jeweiligen Eintrag der Bankauszugsposition unter “Import - Bankauszug” korrigieren. Hast Du alle Fehler behoben, kannst Du die Bankauszugsdaten nun manuell importieren. Gehe hierzu wie folgt vor:

Bankauszugsdaten manuell importieren

1. Starte die Aktion “Import - Bankauszug”. Es öffnet sich ein Overlay-Fenster.
2. Wähle eine Sektion aus.
3. Wähle eine Bankverbindung aus.
4. Klicke auf “Start”, um die Bankauszugsdaten zu importieren und das Overlay-Fenster zu schließen.
5. Die importierten Bankauszugsdaten findest Du nun unter dem Menüpunkt “Bankauszug” wieder.